Efter at vi i Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Portefølje over nytår havde tyve procent af kapitalen i Novo Nordisk, nedbragte vi vægten til fem procent i den første halvdel af januar – med en gennemsnitlig salgskurs omkring 380 – svarende til en gevinst på 20-25% gevinst.
Vi har i denne uge efter det stor kursfald suppleret op fra fem procent til ti procent i samlet vægt med en gennemsnitskøbskurs på 302, to procent højere end fredagens aktuelle lukkekurs på det danske aktiemarked kl. 17.
Som det fremgår af en anden artikel på ugebrev.dk, steg Novo aktien fredag aften hele syv procent efter dansk lukketid, heraf fem procent i eftermarkedet. Vi ser et potentiale på +20-25 procent de kommende måneder – og planlægger igen at reducerer til fem procent vægt omkring kurs 340-350.
——————————————–
Som varslet over for ØUs abonnenter er vi nu gået i gang men en omstilling fra stort set kun danske aktier i den Forsigtige Portefølje til mere sektorfokus.
Vi har identificeret ti sektorer, som vi tror meget på de kommende år – og flere af disse sektorer er ikke repræsenteret i det danske aktieunivers. Vi har nu to positioner i ikke-danske papirer baseret på vores sektorvalg, som blandt andet omfatter metalråvarer, forsvar/droner, energi infrastruktur og uran/atomkraft.
Danske aktier i porteføljen, som lever op til vores nye sektorprioriteringer. er blandt andet NKT, der leverer til energiinfrastruktur, og FLS der leverer til mineralsektoren.
Indtil videre er det hensigten at bevare mindst 60% danske aktier i den Forsigtige Portefølje – med fokus på special cases.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Status på ØUs Forsigtige Portefølje:
