Afkastet i Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Portefølje har efter Vestas opjustering sat endnu en årsrekord med et afkast på 15%.
Det er mere end det dobbelt af det brede danske aktieindeks Copenhagen Benchmark Indeks.
Vi ser en fortsat nervøs kursudvikling i chips, AI og software..
Vi ser fortsat stigende renter i kølvandet på en bedre makroøkonomi, men især drevet af et historisk investeringsboom i AI, forsvar og energi infrastruktur.
Vi ser en rotation over mod industri, forbrug og mindre dyre health care navne.
I Porteføljen har vi fortsat en forsigtig balance mellem billige konjunktur-følsomme aktier og billige defensive danske aktier, som vi ser gode muligheder for dette efterår.
