Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Ledelse

Bestyrelsesguiden Brief 2/25 om geopolitik, klima, toldpolitik, forsvar og AI – Få adgang til originalanalyser

Morten W. Langer

søndag 06. juli 2025 kl. 12:11

Agentisk AI

BESTYRELSESGUIDEN BRIEF 2/2025

Højaktuel viden til bestyrelsen om geopolitik, energimarked, klimaforhold, toldpolitik, forsvar, kunstig
intelligens og ledelsestendenser fra internationale finanshuse og ledelseskonsulenter

1. Franklin Templeton Institute
Titel: Consider This: The Weaponisation of Supply Chains
Dato: Juli 2025
Omfang: 6 sider
Resumé:
Rapporten identificerer fem kritiske forsyningskæder – herunder chips, mineraler og AI – som nu anvendes som geopolitisk magtmiddel. USA og EU reagerer med friendshoring og regulering, mens Kina udbygger sin strategiske kontrol. Globaliseringens effektivitet viger for staters behov for sikkerhed og robusthed. En ny geopolitisk virkelighed udfordrer investeringer, handel og industristrategier.

2. State Street Investment Management
Titel: Navigating the European Defence Investment Landscape
Dato: 6. juni 2025
Omfang: 11 sider
Resumé:
Trump lægger pres på NATO-medlemmer for at hæve forsvarsudgifter til 5% af BNP. EU intensiverer oprustning, hvilket skaber vækstmuligheder for investorer. Rapporten fremhæver ny ETF med eksponering mod europæiske forsvarsselskaber som Leonardo og Rheinmetall. Den vurderer en strukturel og langsigtet transformation af europæisk sikkerhedspolitik og forsvarsøkonomi.

3. Natixis / Alicia Garcia Herrero
Titel: What Europe must learn from China’s ascent in critical technologies
Dato: 2. juli 2025
Omfang: 4 sider
Resumé:
Kina overhaler Europa i AI og halvledere gennem massive subsidier, hurtig patentudnyttelse og stærk kobling mellem forskning og industri. Europa er splittet og langsom til at skalere. Rapporten anbefaler teknologiske EU-sandkasser, fælles indkøb og en patent-observatorie-enhed for at styrke innovation og mindske teknologiafhængighed af USA og Kina.

4. State Street Global Advisors
Titel: 2024 TCFD Report
Dato: Juni 2025
Omfang: 40 sider
Resumé:
Rapporten beskriver, hvordan klimarisici indarbejdes i porteføljestyring, risikovurdering og strategi. State Street udvider klimafokuserede fonde og rapporteringsværktøjer. Der rapporteres på WACI, CO₂-intensitet og scenarieanalyse i relation til 2°C-mål. ESG-integrationen styrkes med engagement i 300+ selskaber og nyt fokus på klimaovergangsplaner i udvalgte sektorer.

5. Commerzbank Research
Titel: How far will the public debt in the euro area increase?
Dato: 3. juli 2025
Omfang: 10 sider
Resumé:
Stigende renter og højere forsvarsudgifter skubber Frankrig og Italien mod uholdbare gældsniveauer (op til 154% af BNP i 2035). Uden reformer risikerer ECB at måtte understøtte svage statsfinanser. Tyskland forbliver robust. Rapporten advarer mod “fiscal dominance”, hvor pengepolitikken undermineres af finanspolitiske behov og svækket tillid til markedet.

6. BNP Paribas Economic Research
Titel: Rearm Europe – Eco Insight #5
Dato: 25. juni 2025
Omfang: 9 sider
Resumé:
EU’s Rearm Europe-plan sigter mod forsvarsudgifter på 3,5% af BNP. Tyskland fjerner budgetbegrænsning for militær og styrker økonomien via offentlige investeringer. Analysen estimerer op til 0,7 procentpoint vækstimpuls i 2026-27. Industrien skal omstille hurtigere, og inflationsrisiko afhænger af kapacitet og EU’s evne til at støtte lokal produktion.

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12

Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev.  Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

SUN-AIR i Billund søger en kreditorbogholder
Region Syddanmark
Finansiel controller med stærk forretningsforståelse
Region Sjælland
Financial Controller til HMF Group A/S
Region Midt
Udløber snart
Dansk Sygeplejeråd søger en regnskabskonsulent med digitalt mindset og med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z (barselsvikariat)
Region Hovedstaden

Mere fra ØU Ledelse

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag ØU’s rapport om Top 40 Ledelseskonsulenter gratis.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank