Mærsk-aktierne er fortsat “urimeligt” billige, selv om udsigterne for selskabets indtjening i fremtiden efterhånden begynder at se mere pressede ud.
Sådan lyder vurderingen fra Jyske Bank, før Mærsk afleverer regnskab for tredje kvartal på onsdag.
– Vi sænker vores 2022-24-EBITDA-estimater med henholdsvis 4 pct., 4 pct. og 3 pct., hvilket primært er drevet af en hurtigere normalisering af fragtraterne end ventet og en lidt svagere volumen. Dermed lander vores EBITDA-estimat for 2022 på 36,9 mia. dollar. Vi forventer dermed ikke, at Mærsk kommer til at nedjustere 2022-prognosen, men den er markant mere presset end tidligere, skriver Jyske Bank i et analysenotat.
Mærsk venter selv et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på cirka 37 mia. dollar før regnskabet på onsdag.
Jyske Bank fastholder før regnskabet den positive anbefaling “køb” af Mærsk og et kursmål på 23.000 kr.
.\\˙ MarketWire